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다름이 아니라 제가 지금 자금수지 및 분석을 하고 있는데요
자금수지는 딱 맞는데
기초자금에서 기말자금빼고 나머지 금액에 대한걸 분석해야되는데요 ㅠ
도무지 어떻게 해야하는지 ㅠㅠ
이리저리 굴려봐도 절대 안나오네요 ㅠ 2틀째하고있는데
저좀 도와주실분좀..ㅠㅠ
자금수지가 딱 맞는다는 것은 시재가 딱 맞는다는거죠?
보통 자금수지계획은 단기, 중장기 자금 수지계획으로 나뉘는데
간단히 월 자금수지계획 vs 실적 분석을 보면
최초 수립한 계획대비 실적을 비교한다고 보심 되구여..
크게 OpEx부분과 CapEx으로 나누시구여..
OpEx부분에 주 계정별로 나눠서 계획대비 실적, 전월대비 당월 실적..뭐 이렇게 보심 될꺼 같은데요..
기초자금이 100원이고 기말이 50원이다..
그럼 먼저 기초 100원중 수입과 지출을 나누시고.
수입에 계정별로. 외상매출금이라던지, 이자수익이라던지 분류하시고
지출에서 운용비용, 투자비용 나누시고
운용비용에 계정별 집행내역 분석등..
뭐 이런식으로 작업하시면 될꺼 같은데요..
- 강촌 곤지암 대명 무주 베어스 웰리힐리 스타힐 알프스 양지 오크밸리 용평 에덴밸리 지산 하이원 휘닉스 O2(서학)
뭐~ 전기(전년,전월 등) 대비 월매나 증감했는지 표시해주고 그 원인 분석하고
고정적으로 들어가는 돈과 변동적으로 들어가는 돈을 나눠서 줄일수 있는 방안 등이나(실적부분)
여유자금있으시다면 어떻게 굴릴건지 정도 나타냈던걸로 기억나네요..(요건 계획부분).
저도 자금한지 몇년 되서요 ^^;;